• 集团概况

    财务部

    部门职责

    1.熟悉掌握财务制度、会计制度和有关国家法律、法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

    2.负责编制集团年度财务预算方案,参与集团有关条件占用费、招投标、年终奖酬金分配等方案的制定,依法实行财务监督。对执行中发现的问题,提出建议和措施。

    3.按国家税法有关规定,负责集团下属企业应缴税金的核算,做到及时申报、缴纳。

    4.按照会计制度,审核原始凭证,做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、定期对账(包括核对现金实有数)、按时结账、定期编制企业财务报表。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

    5.负责集团的固定资产帐,认真严格按国家颁布《会计法》中的有关固定资产条款执行,固定资产的登记、报废及折旧做到及时和准确。及时清理往来款项,协助下属各中心公司定期做好财产清查和核对工作,做到账实相符。

    6.严格票据管理,保管和使用空白发票,收据要合规范。票据领用要登记,收回要销号。

    7.负责全集团在职职工和外聘员工的工资上卡及奖酬金的发放等工作。

    8、负责集团各中心公司外聘员工社保费的扣缴、正式职工工资及条件占用费的回收及上缴工作。

    9.妥善保管现金和有关印章、支票、票据等,办理现金收付和银行结算,负责集团执行项目资金的管理和监督。

    10.妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料,负责会计档案的整理和移交。

    11.会计调离本岗位时,要将财务会计报表、预算资料、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项,向接办人移交情楚,并编制移交清册,办妥交接手续。

    12.遵守职业道德,做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

    13.完成领导交办的其它工作。

    办事指南

    财务部报账流程

    备注:

    1.所有票据必须是税务、财政部门监制的发票、收据。或者是学校财务处、澳门巴黎人3388统一印制的内部票据。

    2.各类票据必须内容真实、填写清楚、附件完整、手续齐全、大小写一致、并加盖开具票据单位的财务专用章或发票专用章。发票涂改无效。

    3.购买仪器、设备和家具等,必须作固定资产登记和建卡。

    4.各类票据必须经各单位负责人、经手人、验收人必须签字。

    5.单笔结算现金支付的最大限额为1000元,超过1000元的原则上实行转账支付。

    6.各类票据一般不得跨年度报销。



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